国联聚商 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
第二十六个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告
公告送出日期：2025 年 05 月 24 日
（本基金不向个人投资者销售）
基金名称 国联聚商 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国联聚商定期开放债券
基金主代码 005361
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018 年 03 月 08 日
基金管理人名称 国联基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国联基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国联聚
公告依据 商 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《国联聚商 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金招募说明书》
申购起始日 2025 年 05 月 27 日
赎回起始日 2025 年 05 月 27 日
转换转入起始日 2025 年 05 月 27 日
转换转出起始日 2025 年 05 月 27 日
本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回、转换申请。
根据《国联聚商 3 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》、《国联聚商 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书》，本基金办理申购、赎回、转换
业务的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括
该日）原则上不少于 2 个工作日且不超过 10 个工作日的期
间。国联聚商 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金本
次办理申购、赎回、转换业务的开放期为 2025 年 05 月 27 日
至 2025 年 05 月 28 日共 2 个工作日。期间本基金采取开放
运作模式，投资人可办理基金份额的申购、赎回、转换。管
理人有权根据本基金的申购、赎回、转换情况调整本次开放
期。
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正
常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证
监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
开放期内因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申
购、赎回、转换业务，或依据基金合同需暂停申购、赎回、
转换业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形
影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时
间，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届
时的公告为准。
基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额
为 1 元人民币，单笔追加申购最低金额为 1 元人民币；通过
基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额
为 1 元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金
额为 1 元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定。
投资人在申购本基金基金份额时，收取申购费用，申
购费率随申购金额增加而递减；投资人可以多次申购本基
金，申购费率按每日累计申购金额确定，每笔申购费用以
每笔申购申请单独计算。
本基金的申购费率如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.60%
M≥500 万元 每笔 1000 元
（1）本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收
取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、
注册登记等各项费用。
（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述
规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依
照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定
在指定媒介上公告。
（3）基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整费
率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方
式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
（4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合
同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不
定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理
人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调
低基金申购费率。
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得
低于 1 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售
机构（网点）保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需
一次全部赎回。
本基金的赎回费率按照持有时间递减，即基金份额持有
时间越长，所适用的赎回费率越低，具体赎回费率如下表所
示：
基金份额持有时间（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
在同一开放期内申购后又赎回的
Y≥7 日 0.10%
持有一个或一个以上封闭期 0
（1）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。
本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用
于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产。对
于在同一开放期内申购后又赎回的、持有期少于 7 日的基金
份额所收取的赎回费，赎回费用全额计入基金资产。对于在
同一开放期内申购后又赎回的、持有期不少于 7 日的基金份
额所收取的赎回费，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎
回费总额的 25%。
（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述
规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依
照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定
在指定媒介上公告。
（3）基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整费
率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方
式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
（4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合
同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不
定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理
人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调
低基金赎回费率。
基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取
情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基
金的赎回费率而定。
基金转换费用的具体计算公式如下：
（1）转换费用=转出费+补差费
（2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率
（3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额
净值
（4）①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率
时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基
金的申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转
出基金的申购费率）
②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则
补差费为 0。
（5）转入净金额=转出金额-转换费用
（6）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份
额净值×（1-转出基金赎回费率）
（7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净
值
（1）转换业务规则
本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转
换。基金转换只能在同一销售机构办理，转换的两只基金必
须都是该销售机构销售的本管理人管理的、在同一注册登记
机构注册登记的基金。
基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资
者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进
先出”的原则。
投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎
回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金
份额不得申请基金转换。
（2）办理时间
转换业务的申请受理时间与基金管理人管理的基金日
常申购业务受理时间相同。
（3）转换限额
投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于
业务时，需遵循该销售机构的相关规定。
（4）交易确认
转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记
系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自
基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止
的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回
费。基金转换后可赎回的时间为 T+2 日。
本基金直销机构指本公司直销中心以及网上直销交易
平台。
（1）名称：国联基金管理有限公司直销中心
住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 号
大百汇广场 31 层 02-04 单元
办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号玖安广场
A 座 11 层
法定代表人：王瑶
邮政编码：100011
电话：010-56517002、010-56517003
传真：010-64345889、010-84568832
邮箱：zhixiao@glfund.com
联系人：巩京博、徐冉
网址：www.glfund.com
（2）本基金暂不通过电子直销平台办理本基金的销售
业务。
（1）名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：郑国雨
客服电话：95580
（2）名称：上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
法定代表人：其实
客服电话：95021
（3）名称：上海利得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12
楼
法定代表人：李兴春
客服电话：400-032-5885
（4）名称：上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融
大厦 1503-1504 室
法定代表人：王翔
联系人：俞申莉
电话：021-65370077-209
客服电话：400-820-5369
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合
要求 的其他机构销售本基金，并在管理人网站上公示。
本基金无场内销售机构。
在本基金的开放期期间，基金管理人应当在不晚于每
个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者
营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换业务事
项予以说明，上述业务的办理以销售机构的相关规定为准。
投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金的基金招
募说明书。
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回
申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，
本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T
日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的
确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投
资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请
一定生效，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。
申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、
赎回申请及申购、赎回份额的确认情况，投资人应及时查询
并妥善行使合法权利。
在法律法规允许的范围内，基金管理人或登记机构可根
据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管
理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。
投资者可登录基金管理人官方网站(www.glfund.com)
或拨打基金管理人客户服务电话 400-160-6000 或 010-5651
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证
最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金
合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
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